4月3日公告，公司所屬全資公司鄭州裕中能源有限責(zé)任公司擬以所持陜西億華礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán)與中信金融資產(chǎn)開(kāi)展股權(quán)和債權(quán)相結(jié)合的融資合作，融資金額合計(jì)不超過(guò)20億元。

具體方案為：裕中能源按賬面價(jià)值5.85億元轉(zhuǎn)讓所持陜西億華10%股權(quán)引入中信金融資產(chǎn)，期限60個(gè)月；中信金融資產(chǎn)以不超過(guò)14.14億元現(xiàn)金出資作為優(yōu)先級(jí)、裕中能源以持有陜西億華41%股權(quán)（賬面價(jià)值23.97億元）及不低于277萬(wàn)元現(xiàn)金出資作為劣后級(jí)，委托中信信托有限責(zé)任公司設(shè)立信托計(jì)劃，由信托計(jì)劃分期向陜西億華發(fā)放信托貸款不超過(guò)14.14億元，專(zhuān)項(xiàng)用于海則灘煤礦項(xiàng)目建設(shè)，期限不超過(guò)60個(gè)月。

本次融資合作中的信托貸款由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，陜西億華以其采礦權(quán)提供抵押擔(dān)保。融資合作到期后，公司或其指定方享有向中信金融資產(chǎn)按照本次出資金額和不低于5.625%年化預(yù)期收益率之和遠(yuǎn)期回購(gòu)陜西億華10%股權(quán)的權(quán)利；同時(shí)，信托計(jì)劃進(jìn)行清算，向裕中能源分配原狀返還陜西億華41%股權(quán)。

公告稱(chēng)，通過(guò)本次融資合作，公司預(yù)計(jì)獲得資金不超過(guò)20億元，將為重點(diǎn)項(xiàng)目海則灘煤礦建設(shè)提供充分資金保障，有利于加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為海則灘煤礦早日投產(chǎn)見(jiàn)效奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升公司整體盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次融資合作以股權(quán)和債權(quán)相結(jié)合方式進(jìn)行，有利于進(jìn)一步盤(pán)活與釋放公司存續(xù)資產(chǎn)潛在價(jià)值，增加公司現(xiàn)金流，保障公司發(fā)展持續(xù)向好。

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